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资金趋于谨慎 股指抛压加大

发布时间:2020-10-05       点击数:98

  本周,市场面临内部和外部环境的双重影响,三大股指高开低走,连续四天出现回落,IF、IH、IC加权主力的价格自周一高点已分别下跌4.4%、4.91%、4.26%。一方面,欧洲二次疫情作为导火索,使全球避险情绪再次发酵,海外资金风险偏好急剧萎缩,美股、原油、黄金普跌,加大期指抛压。此外,美联储释放的“矛盾信号”也是导致风险资产遭到抛售的因素之一。另一方面,国内临近国庆长假,市场观望情绪趋浓,两市成交金额连续萎缩,外资持续流出,资金流动性面临一定压力,使得做多意愿减弱。

  近两个多月以来,期指维持高位振荡,IF、IH、IC运行的参考的区间分别为4510—4880、3180—3410、6070—6650,经过四天的连续调整,目前已触及区间下沿。长时间的振荡之后有选择方向的可能,区间下沿再次面临考验,若无新的重大利空背景下,指数在此形成反抽的概率非常大,若3—5日有效下破的话,则可转为偏空思路。考虑到长假因素,建议观望为宜,空仓过节。

  近期,欧洲主要经济体国家出现了越来越多的新冠肺炎病例,9月19日法国新增确诊病例13072人,9月21日西班牙新增确诊病例31428人,9月23日英国新增确诊病例6182人,均创下单日新增的历史高点。周一,德国卫生部长表示,法国、奥地利和荷兰等国不断上升的冠状病毒感染人数令人担忧,德国迟早会从这些国家输入病例,像西班牙这样的国家的感染“可能已经失控”,目前已累计确诊74余万余人。

  疫情重返欧洲主要经济体,各国政府被迫实施新的封锁措施,这将限制整个欧洲地区的商业和社会活动。周二,西班牙首都马德里“封城”;同日,英国首相约翰逊宣布对英国采取新的新冠肺炎限制措施,遵循法国和西班牙应对疫情的方法,学校和大学将继续开放,酒吧必须从周四开始晚上10点关门,如果可以的话,要求人们在家上班,新的限制措施将持续约6个月。随着许多地方可能因冠状病毒感染增加而重新封锁,市场情绪开始恶化。

  新增病例在欧洲迅速上升,以至于世界卫生组织警告称,该地区正在出现“非常严重的情况”,并称感染病例的再次出现是“警钟”。全球市场再度陷入恐慌,带动各种资产类别同时下跌。周一,欧美股市大幅下挫,道指盘中跌泻逾900点;国际油价全线下跌,美油期货一度跌超5%;与此同时,受强势美元和美国刺激措施不确定性的拖累,COMEX黄金期货收跌2.27%,创两个月以来新低,COMEX期银一度暴跌逾10%,国内沪银主力合约跌停。

  除了疫情数据抬头影响市场风险偏好以外,市场也在密切关注着鲍威尔的证词。从周二晚开始,美联储主席鲍威尔将连续三天在国会上就美联储应对疫情发表证词,其间市场波动加大在所难免。尽管美联储一再强调维持宽松政策支持经济复苏,但市场期待的更多政策细节,以及加大资产购买规模等政策迟迟“缺席”,美联储释放的“矛盾信号”也是导致风险资产遭到抛售的因素之一。

  周三夜间,鲍威尔再次强调美国经济前景的不确定性,与此同时,多位美联储官员公开表达了对美国经济前景不确定性的担忧。此外,美国政府出台更多财政刺激措施的希望也在减弱,引发投资者对一系列风险事件进行评估,产生对未来市场进一步下滑的担忧。在美联储多位官员的“喊话”下,美股再次下跌,标准普尔500指数下跌78.65点,跌幅2.4%,道琼斯工业指数下跌525.05点,跌幅1.9%;以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌330.65点,跌幅3%,带动周四国内股指低开低走。

  从资金流动性来看,一方面,海外市场笼罩在疫情二次暴发的阴影下,引发全球市场剧烈波动,海外资金风险偏好急剧萎缩。国际资本主动收缩战线的操作蔓延到来国内市场,带动北上资金持续四天流出234.18亿元,其中周四单日净卖出121.68亿元,创近2个月新高。外资出逃不仅对A股造成情绪上的波动,也对场内资金情绪构成干扰。另一方面,临近国庆中秋双节长假,资金趋于谨慎,需要权衡持币过节还是持股过节,目前场内资金兑现需求的增加在一定程度上放大了抛压,而且对外围市场剧烈波动的担忧也致使场外资金不敢轻易入内。

  图为北上资金当日成交净额(单位:亿元)

  周四,国庆节前A股市场还剩5个交易日,在过去二十年中,上证指数在国庆节前一周(5个交易日)跌多涨少,上涨出现9年,下跌出现11年。不过,节后一周A股市场通常表现较好,20年中有13次在节后一周出现上涨。此外,节前节后涨跌方向相反的有12次。

(文章来源:期货日报)

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